如何控制股走勢風險
股票投資風險的控制 股票投資風險具有明顯的兩重性,即它的存在是客觀的、絕對的,又是主觀的、相對的;它既是不可完全避免的,又是可以控制的。投資者對股票風險的控制就是針對風險的這兩重性,運用一系列投資策略和技術手段把承受風險的成本降到最低限度。下面小編告訴大家怎么控制股票走勢風險。
一、控制股票走勢風險的方法
1、技術分析法
所謂技術分析,是指投資者根據(jù)股票的市場價格和交易量變動的趨勢及兩者之間的聯(lián)系,對市場未來行情作出預測,擇機買賣股票以期免受價格下跌造成的損失并謀取投資收益,這種技能的主要依據(jù)是統(tǒng)計數(shù)據(jù)和圖表。
技術分析的理論基礎是道氏理論,主要工具有價格走勢圖表、移動平均線、乖離率、相對強弱指標(RSI)、騰落線(ADL)、成交量分析(OBV)、價量經(jīng)驗法則等。
2、投資組合法
這是最能體現(xiàn)分散風險原則的投資技巧。投資組合又稱資產(chǎn)組合或資產(chǎn)搭配,是指投資者將資金同時投入收益、風險、期限都不相同的若干種資產(chǎn)上,借助資產(chǎn)多樣化效應,分散單個資產(chǎn)風險進而減少所承受的投資總風險。有效的投資組合應當具備以下三個條件:即所選擇的各類資產(chǎn),其風險可以部分地互相沖抵;在投資總額一定的前提下,其預期收益與其他組合相同,但可能承受的風險比其他投資組合小;投資總額一定,其風險程度與其他投資組合相同,但預期的收益較其他投資組合高。為了使自己所進行的投資組合滿足這三個條件,投資者應當使投資多元化。
投資多元化包括股票品種多元化、投資區(qū)域多元化和購買時間多元化。
3、期貨、期權交易
股票指數(shù)期貨交易是一種新的金融交易品種,運用股票指數(shù)期貨進行保值交易的話,可以為投資者大大地減少投資風險。
二、股票投資風險的基本原則
風險控制的目標包括確定風險控制的具體對象(基本因素風險、行業(yè)風險、企業(yè)風險、市場風險等)和風險控制的程度兩層涵義。投資者如何確定自己的目標取決于自己的主觀投資動機,也決定于股票的客觀屬性。在對風險控制的目標作出選擇之后,接下來要做的是確定風險控制的原則。根據(jù)人們多年積累的經(jīng)驗,控制風險可以遵循四大原則,即回避風險、減少風險、留置風險和共擔(分散)風險。折疊
回避風險
所謂回避風險是指事先預測風險發(fā)生的可能性,分析和判斷風險產(chǎn)生的條件和因素,在經(jīng)濟活動中設法避開它或改變行為的方向。在股票投資中的具體做法是:放棄對風險性較大的股票的投資,轉而投資其他金融資產(chǎn)或不動產(chǎn),或改變直接參與股票投資的做法,求助于共同基金,間接進入市場等等。相對來說,回避風險原則是一種比較消極和保守的控制風險的原則。折疊
減少風險
減少風險原則是指人們在從事經(jīng)濟活動的過程中,不因風險的存在而放棄既定的目標,而是采取各種措施和手段設法降低風險發(fā)生的概率,減輕可能承受的經(jīng)濟損失。在股票投資過程中,投資者在已經(jīng)了解到投資于股票有風險的前提下,一方面,不放棄股票投資動機;另一方面,運用各種技術手段,努力抑制風險發(fā)生的可能性,削弱風險帶來的消極影響,從而獲得較豐厚的風險投資收益。對于大多數(shù)投資者來說,這是一種進取性的、積極的風險控制原則。折疊
留置風險
這是指在風險已經(jīng)發(fā)生或已經(jīng)知道風險無法避免和轉移的情況下,正視現(xiàn)實,從長遠利益和總體利益出發(fā),將風險承受下來,并設法把風險損失減少到最低程度。在股票投資中,投資者在自己力所能及的范圍內,確定承受風險的度,在股價下跌,自己已經(jīng)虧損的情況下,果斷"割肉斬倉"、"停損",自我調整。折疊
共擔風險
在股票投資中,投資者借助于各種形式的投資群體合伙參與股票投資,以共同分擔投資風險。這是一種比較保守的風險控制原則。它使投資者承受風險的壓力減弱了,但獲得高收益的機會也少了,遵循這種原則的投資者一般只能得到平均收益。
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